方天模具ERP系統之核心模組：模具財務管理軟件

總帳管理系統

區分大陸版及國際版，包括總帳日常帳務及財務報表工作（憑證/傳票、帳簿、報表等），如憑證輸入、查詢、審核、登帳、匯總、月結、匯兌損益調整等操作，自動產生總帳、明細分類帳等，與其他模組相互勾稽，自動結轉從物流環節結轉的憑證/傳票，體現全面企業資金流管理與控制功能。滿足不同組織形式特殊的會計需求,如多貨幣轉換、多會計制度、多稅制處理、集團報表合併及特定的報表需求設計。其中的出納管理模組有效的幫助企業管理者掌握及現金、銀存存款、票據的去向、用途、領用回收時間及責任權限等，使管理者充分掌握資金流向，責任明確。包括：現金帳管理、銀行存款帳管理、票據管理等。主要進行現金、銀行存款的登記；銀行存款對帳、餘額調節表的自動產生；每日產生現金、銀行存款日報表等。

應收帳款管理系統

可以幫助企業管理好應收帳款，準確警示欠款客戶的金額、拖欠日期等，並有效地規劃和控制資金的使用，從而使企業獲得最好的經濟效益。可直接由銷售管理系統、庫存管理系統產生的出貨單、發票自動產生應收帳款憑證，客戶付款時，可將收款明細沖抵客戶應收帳款，產生收款憑證。系統亦可追蹤客戶付款、拖欠款狀況，及時提供客戶的信用資料；提供了應收帳齡分析功能、應收帳款明細表\總表、客戶對帳單等管理報表。

應付帳款管理系統

可以幫助企業管理應付款項，準確警示應付供貨商款項的金額、應付日期等，有效地規劃和控制資金的使用。可直接由採購管理系統、庫存管理系統產生的入庫單、發票自動產生應付帳款憑證。支付供貨商款項時，可將付款明細沖抵供貨商應付款，產生付款憑證。提供了彈性的應付帳齡分析功能、應付帳款明細表\總表、廠商對帳單等管理報表。

固定資產管理系統

幫助企業管理從資產請購、驗收、大修、重估、出售、報廢等作業，同時與財務系統關聯，由電腦自動產生應付帳款，自動提列資產折舊，及產生財產目錄，讓財務管理與財產管理銜接緊密，嚴密控管資產，防止資產損失。

人力資源管理系統

企業的競爭逐漸整合為人才的競爭，從員工招募、面試、績效考核制度建立到人力資源庫、員工檔案庫、員工調薪、調動、異動、正常出勤、缺勤、補休及根據考勤及薪資項目會計員工計件/計時工資提供了全套的解決方案。

班次的設置根據公司製度，不會有量的限制；休息日的設置，選擇範圍更廣泛，可以長期或相對時間的休息；對每個班次的設置系統可以默認也可以根據實際需要做選擇，盡量做到操作的簡單；加班時間可以系統自動生成，也可以手動輸入；調休處理；關於異常限制方案可以先設定一旦超過系統自動提醒；報表的生成。可以日報表、月報表、或任意時間段內的報表；所有打卡資料可以有不同的表格生成，作為考勤的憑證；核算方法（根據實際情況，自行調整）；薪資報表（多種格式或格式自定義）；稅金報表；薪資異動情況查詢；薪資報表的顯示（部門報表、離職人員報表、外派人員報表等）

成本會計管理系統

是建立在生產製造管理系統基礎上，應用標準成本法和實際成本法自動會計自動計算產品成本的子系統，可以提供標準成本法與實際加工成本之間的比較分析，產生更多的材料成本明細表、存貨成本明細表及總表、直接人工、製造費用分配表及單位成本分析表等成本報表，以便經營者及時分析經營績效。透過營業成本明細表結算出訂單的毛利率,明確所自訂的成本項在產品結構中所佔比例，進而方便有針對性地控制相關成本，達到降低整體成本的目標。公司管理，不但要求知道整體成本和利潤，同時也要知道每個部門乃至每個工作中心的成本和利潤，實現成本中心、利潤中心製，即將很多職能部門或車間當成一個獨立核算的實體。